Jupiter - Voucher (Agent)

Lägg upp ”betalningssätt” Voucher med balanskonto fordran ex. 1587 och markera voucher samt skuldkonto ex. 2491Efter erhållning av en voucher från kund gå in i betalning i bokningsbilden och lägg till betalning, som i detta fall är en voucher.I dagrapporten finns vouchern konterad på skuldkontot i kredit respektive fordrankonto i debet.Vid utcheckningen motbokas skuldkontot.Vid agentavräkningen under ”Register, Agent” skapas agentfaktura Fordrankonto motbokas i kredit, fördelningen av provisionen i debet ex. 3085 med momskonto 25% samt rest av voucherbeloppet konteras på kundfordringar.Ankomst (incheckning)Logi            352,70                                  = 395:-Moms 12%   42,30  Detta pris har resebyrån tagit betalt av gästen och skrivit på vouchern, vilken läggs in på bokningen vid incheckningen.Konto                           D                    KSkuldkonto: 2491                                395Fordrankonto: 1587      395Avresa (utcheckning)Konto                            D                    KSkuldkonto: 2491          395Logikonto: 3010                                  352,70Moms 12%: 2420                                42,30AgentavräkningKonto                              D                   KFordrankonto: 1587                             395Provision:3085                35,27Moms 25%: 2410            8,82Kundfordran: 1510         350,91Konto 1510 tas från betalningsposten Faktura