Hur gör vi med ekonomidiffar

Beroende på program samt möjlighet bör felsökning utföras hos kund.Om detta inte fungerar följ hanteringen för lagring av kunds databas.Ta först och främst reda på vilken typ av diff det rör sig om. Det kan exempelvis vara:Diff mellan olika rapporter i vårt/våra programDiff mellan bokfört värde och banken (gäller främst betalkort)Diff mellan det bokföringsunderlag som tidigare tagits ut och så som motsvarande underlag ser ut just nu i programmetDiff mellan debet och kredit i bokföringsunderlagetDiff i avstämningsrapporten i JupiterDiff mellan bokföringen i vårt/våra system och kundens redovisningsprogram ("huvudboken")"Momsdiff". Alltså bokförd moms i vårt/våra program stämmer inte med förväntad moms i redovisningssystemetTa även reda på vilket/vilka datum det gäller samt vad förväntat värde är (i förekommande fall). Vi vill slippa ärenden som bara säger "det är fel", utan att veta vad som förväntas.Rebnis KassaTa hem en kopia av kundens Enterprise-databas och be 2ndline att felsöka ärendet då de har åtkomst. Ta reda på så mycket information som möjligt om när diffen uppstått och om de vet hur de gjorde.När 2ndline sedan återkommer med svar kan det vara i form av en SQL-fil som behövs köras hos kunden för att laga eventuellt fel.JupiterFelsökning påbörjas genom att få så mycket information som möjligt från kunden angående hur det är en diff.I Jupiter kan det vara till exempel att det saknas ett konto på en försäljning och detta återfinns vanligast under bill_detail och söka på följande, "select * from bill_detail where billdtl_acnt = ''".Det kommer då att visa alla poster som saknar konto och förhoppningsvis stämmer några överens med det datum kunden har angivit.Enklast sedan är att ta det bill_detail_id som visas och ange som sökning istället för billdtl_acnt för då blir inte databasprogrammet ilsket och sedan ändra för billdtl_acnt i samråd med kunden.